Celková investovaná suma – suma všetkých investovaných (vložených) peňazí klienta.
Cena – hodnota jedného podielu fondu vyjadrená v eurách.
Emitent – spoločnosť, ktorá vydáva podielový list.
Fond – podielový fond, do ktorého klient investoval (vložil peniaze).
ISIN – medzinárodné označenie cenného papiera.
KIID – dokument, ktorý stručne popisuje do čoho fond investuje, aké sú vstupné a výstupné poplatky, minulú výkonnosť a náklady.
Množstvo – počet podielov fondu, ktoré klient kúpi za investovanú sumu.
Príklad: investovaná suma 500 €, cena jedného podielu fondu 1 €. Klient kúpi 500 ks podielov pri danej investovanej sume a cene za jeden podiel.
Priemerná nákupná cena – priemerná cena, za ktorú klient nakúpil svoje podiely/cenný papier.
Titul – typ cenného papiera (napr. fond, akcia, dlhopis...).
Trhová hodnota – hodnota cenných papierov (fondy, dlhopisy, akcie...), ktoré klient kúpil. Je vypočítaná s poslednou známou cenou.
+/- od nákupu vrátane ziskov – rozdiel medzi predajnou cenou na jeden podiel fondu a nákupnou cenou. Môže byť vyjadrená v eurách aj v percentách. Nezahŕňa poplatky, či prípadnú zrážkovú daň.
Majetkový účet –účet, na ktorom sú vedené cenné papiere klienta.
Účet vysporiadania –bežný účet klienta, z ktorého sa odúčtujú peniaze pri pokyne na nákup a pripíšu peniaze pri pokyne na predaj.
Nominálna hodnota – počiatočná hodnota fondu.
Obchodné miesto/burza/trh – miesto, kde sa zrealizuje obchod.