Cash Pooling – Automatické riadenie likvidity
Automatická služba, ktorá zabezpečí, že zostatky na všetkých účtoch sa koncentrujú na váš hlavný účet
- výsledkom sú optimalizované úroky a náklady, možnosť zdieľania voľných zdrojov v rámci vnútropodnikových pôžičiek
- redukcia úrokových nákladov a zvýšenie úrokových príjmov
- optimalizácia využitia podnikových zdrojov v rámci skupiny
Výhody Automatického riadenia likvidity
- zlepšenie a centralizácia riadenia finančných tokov a operácií Treasury
- úspora úrokových nákladov
- racionalizácia využitia interných a externých zdrojov financovania
- domáce aj cezhraničné riešenie
Informačné centrum
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať
Dôležité dokumenty
Časté otázky a odpovede
- Ako môžem zjednodušiť a zautomatizovať komunikáciu s bankou?
- V akých menách môžem predložiť Platobný príkaz na Cezhraničný prevod?
- Ponúka Slovenská sporiteľňa ako člen finančnej skupiny ERSTE GROUP výhodné podmienky realizácie prevodov v mene EUR do skupinových bánk?
- Moja spoločnosť má v Slovenskej sporiteľni otvorených 5 prevádzkových účtov, poraďte mi ako zjednodušiť účtovanie poplatkov?
- Chcem platiť inkasom, čo k tomu potrebujem?